چگونه حجم معامله مناسب را محاسبه کنیم (کمربند ایمنی مالی شما) مقدمه
تصور کنید که تصمیم دارید رانندگی کنید. قبل از اینکه حتی موتور را روشن کنید، کمربند ایمنی خود را میبندید.
حجم معامله کمربند ایمنی مالی شما در معاملات است. این ابزار مهمترین ابزاری است که برای کنترل ریسک و ماندن در بازی نیاز دارید.
فرقی نمیکند چقدر در معامله اعتماد به نفس دارید، دانستن اینکه دقیقاً چقدر باید سرمایهگذاری کنید، چیزی است که تریدرهای منظم را از قماربازهای امیدوار جدا میکند.
بحث بر سر ریسک است، نه پاداش
برای یک لحظه، "چقدر میتوانم سود کنم؟" را فراموش کنید. سوال اول یک حرفهای این است: "چقدر آمادهام در این معامله از دست بدهم؟"
حجم معامله ابزاری است که به این سوال پاسخ میدهد. حجم معامله تعیین میکند که بر اساس سطح ریسک از پیش تعیینشده، چقدر باید خرید کنید.
اصطلاحات کلیدی:
- موجودی حساب: کل پول موجود در حساب معاملاتی شما.
- ریسک هر معامله: درصدی از حساب شما که آمادهاید در یک معامله از دست بدهید (برای مثال، ۱٪ یک قانون رایج برای مبتدیان).
- استاپلاس (SL): سطح قیمتی که در آن بهطور خودکار از معامله خارج میشوید تا ضرر خود را محدود کنید.
- حجم معامله: تعداد واحدهایی که میخرید، بهطوری که اگر استاپلاس شما فعال شود، فقط مبلغ "ریسک هر معامله" را از دست بدهید.
چگونه در عمل کار میکند: یک مثال ساده
فرض کنید:
موجودی حساب: ۱,۰۰۰ دلار
قانون ریسک هر معامله: ۲٪ (۲۰ دلار)
شما میخواهید سهامی را به قیمت ۵۰ دلار خریداری کنید.
شما استاپلاس را روی ۴۸ دلار قرار میدهید (ریسک ۲ دلار برای هر سهم).
فرمول:
حجم معامله = (ریسک حساب) / (ریسک معامله)
ریسک حساب = موجودی حساب × درصد ریسک = ۱,۰۰۰ دلار × ۰.۰۲ = ۲۰ دلار
ریسک معامله (برای هر سهم) = قیمت ورود - استاپلاس = ۵۰ دلار - ۴۸ دلار = ۲ دلار
حجم معامله = ۲۰ دلار / ۲ دلار = ۱۰ سهم
اگر ۱۰ سهم بخرید و استاپلاس شما در ۴۸ دلار فعال شود، ۲ دلار به ازای هر سهم × ۱۰ سهم = یعنی ۲۰ دلار از دست میدهید که دقیقاً ۲٪ از موجودی حساب شما است.
اشتباهات رایج مبتدیان که باید مراقب باشید انجام ندهید:
- معامله بدون استاپلاس: این کار محاسبه حجم معامله را غیرممکن میکند و ریسک زیانهای نامحدود را ایجاد میکند.
- استفاده از همان مقدار دلار برای هر معامله: معامله ۱۰۰ دلار روی یک دارایی کریپتو با نوسان زیاد بسیار خطرناکتر از ۱۰۰ دلار روی یک سهام پایدار است. اندازه موقعیت شما باید با توجه به نوسان (فاصله تا استاپلاس) تنظیم شود.
- افزایش حجم معامله بعد از ضرر (معاملات انتقامجویانه): این کار قوانین ریسک شما را نقض میکند و میتواند به سرعت سرمایه حساب شما را تخلیه کند.
نکات عملی برای شروع:
- درصد ریسک خود را انتخاب کنید: بهعنوان یک مبتدی، ۱-۲٪ از حساب خود را برای هر معامله در نظر بگیرید. این قانون را یادداشت کنید.a
- همیشه اول استاپلاس تنظیم کنید: قبل از اینکه حتی به خرید فکر کنید، تصمیم بگیرید که نقطه خروج شما کجا خواهد بود.
- از یک ماشین حساب حجم معامله استفاده کنید: بیشتر پلتفرمهای معاملاتی این ابزار را دارند. شما فقط موجودی حساب، درصد ریسک، قیمت ورود و استاپلاس را وارد میکنید و آن به شما میگوید که چند سهم باید خریداری کنید.
- ثبات داشته باشید: این روند را برای هر معامله دنبال کنید، بدون هیچ استثنایی.
نکته کلیدی
محاسبه صحیح اندازه موقعیت اساس بقای شما در معاملات و ماندگاری طولانی مدت است. این کار اطمینان میدهد که یک سری ضررها شما را از بازی خارج نمیکنند و احساسات شما را نیز کنترل میکند.
قبل از انجام هر معاملهای، عادت کنید همیشه بلا استثنا حجم معامله خود را محاسبه کنید.
فقط در این صورت است که، نسخه آینده «معاملهگرِ» شما از شما تشکر خواهد کرد.
با مبالغ کوچک شروع کنید، سریع یاد بگیرید و باهوش معامله کنید.
آماده تمرین هستید؟
حساب خود را شارژ کنید و با بونوس های ما ۴۰٪ به واریز خود اضافه کنید تا با انعطافپذیری و اعتماد بیشتر شروع به معامله کنید.
